出納專員個人職責(zé)要求

時間：2024-03-13 18:27:38 好文我要投稿

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出納專員個人職責(zé)要求

出納專員個人職責(zé)要求1

　　1.負責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

出納專員個人職責(zé)要求

　　2.負責(zé)銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;

　　3.負責(zé)銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系;

　　4.負責(zé)收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關(guān)單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5.負責(zé)會計憑證的.裝訂工作，做好財務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;

　　7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納專員個人職責(zé)要求2

　　1.根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進行日常收付款結(jié)算，保證資金正常調(diào)撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點，確保信息資產(chǎn)的準確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

出納專員個人職責(zé)要求3

　　1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

　　2. 根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時登記現(xiàn)金/銀行賬;

　　3. 管理公司庫存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護現(xiàn)金安全性;

　　4. 及時核對銀行各項單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.編制資金，保證資金收支的.準確性和完整性;

　　6、完成上級交予的其他任務(wù)。

出納專員個人職責(zé)要求4

　　1.銀行往來：按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，負責(zé)公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關(guān)報告;

　　2.賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統(tǒng)計，每月完成賬戶的對賬工作;

　　3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領(lǐng)取和整理;

　　4.發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

　　5.文件歸檔：負責(zé)相關(guān)財務(wù)資料的'匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6.其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員個人職責(zé)要求5

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的'收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性.;

　　4、負責(zé)編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負責(zé)開具各項票據(jù);協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員個人職責(zé)要求6

　　1，供應(yīng)商檔案的建立及維護

　　2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝,及物料的.跟蹤.

　　4，負責(zé)對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進行分類登記,做好采購?fù)鶃砼_賬

　　5，負責(zé)與財務(wù)核對收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務(wù)的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規(guī)定要求時,及時聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.

　　7，負責(zé)協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

出納專員個人職責(zé)要求7

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的.收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時準確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請款單按時支付供應(yīng)商貨款;

　　5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按時支付公司應(yīng)交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員個人職責(zé)要求8

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的`登記;

　　4、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　5、負責(zé)合同臺賬登記及整理;

　　6、負責(zé)公司日常的費用報銷;

　　7、負責(zé)支票的管理及簽發(fā);

　　8、負責(zé)付款及工資的發(fā)放;

　　9、負責(zé)每月費用會計憑證;

　　10、負責(zé)催促客戶應(yīng)收賬款的回款;

　　11、處理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性事物。

出納專員個人職責(zé)要求9

　　1、能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù)，負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結(jié)算

　　3、自營店鋪收款的'核對與管理

　　4、財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

　　5、負責(zé)員工工資結(jié)算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析

　　9、完成上級交給的事務(wù)性工作。

出納專員個人職責(zé)要求10

　　1.根據(jù)財務(wù)制度要求，負責(zé)各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關(guān)事宜;

　　3.負責(zé)日常對賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務(wù)報表及分析報表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的'整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

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