應(yīng)收款項清查工作總結(jié)

    時間:2024-10-25 21:58:34 工作總結(jié) 我要投稿
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    應(yīng)收款項清查工作總結(jié)

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    應(yīng)收款項清查工作總結(jié)

      根據(jù)《關(guān)于加強應(yīng)收款項管理切實防范經(jīng)營風(fēng)險的通知》文件要求,結(jié)合我公司實際情況認真開展清理工作,現(xiàn)將有關(guān)清理情況匯報如下:

      一、應(yīng)收款項清查的組織工作

      為使應(yīng)收款項清理工作得到有效落實,我公司于xx年x月x日成立了應(yīng)收款項清理小組,負責(zé)對應(yīng)收款項進行全面清查、催收和處理。組長:xxx副組長:xxx成員:xxxxxxxx

      二、應(yīng)收款項清查的范圍

      清查的范圍包括:公司本部、控股子公司,二戶單位的應(yīng)收款項。

      三、應(yīng)收款項清查的工作程序

      1、組織學(xué)習(xí)文件精神,做好人員分工。

      2、xx年x月x日至x月x日對本公司及所屬子公司的應(yīng)收款項進行全面清理,財務(wù)部負責(zé)編制應(yīng)收款項統(tǒng)計表,并將統(tǒng)計表上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

      3、根據(jù)《應(yīng)收賬款統(tǒng)計表》將責(zé)任落實分配給責(zé)任人。

      4、撰寫清理工作報告,上報有關(guān)數(shù)據(jù)。四、應(yīng)收款項清查的結(jié)果

      (一)公司本部清查結(jié)果

      截止xx年x月x日應(yīng)收款項合計120萬元,其中:應(yīng)收賬款余額為15萬元、其他應(yīng)收款余款為100萬元、預(yù)付賬款5萬元,(明細表附后)

      大額應(yīng)收款項說明如下:

      1、應(yīng)收子公司100萬元,此款系對其子公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)的支持而以發(fā)生的往來借款,12月底將歸還我公司。

      2、應(yīng)收水電費款10萬元,此款主要由于當(dāng)月水電費次月收款情況而形成,同時通過清理發(fā)現(xiàn)有2萬元未及時收回,現(xiàn)已責(zé)成管理水電的部門進行催收。

      4、預(yù)付xx公司5萬元,此款為預(yù)付購料款,次月次月所購商品入庫,將沖銷該預(yù)付賬款。

      (二)控股子公司清查結(jié)果

      截止x年x月x日應(yīng)收款項合計605萬元,其中:應(yīng)收賬款余額為20萬元、其他應(yīng)收款余款為5萬元、預(yù)付賬款580萬元,(明細表附后)

      大額應(yīng)收款項說明如下:

      1、應(yīng)收xx汽車有限公司索賠款15萬元,此款屬于本月開票掛賬,對方次月付款的情況而形成。

      2、預(yù)付xx公司購車款510萬元,此款為當(dāng)月預(yù)付次月購45臺車款,次月所購商品入庫,將沖銷該預(yù)付賬款。

      3、預(yù)付x汽車配件公司購配件款30萬元,此款為當(dāng)月預(yù)付次月購汽車配件款,次月所購商品入庫,將沖銷該預(yù)付賬款掛賬。

      4、預(yù)付x有限公司購車及配件保證金40萬元,此款系20xx年應(yīng)廠家統(tǒng)一要求,預(yù)留給廠家的長期質(zhì)押保證金,在持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營情況下,此款也將持續(xù)掛賬。

      通過清理使呆壞賬得到有效清理與回收,將公司損失降到最低。

      此后清理小組將繼續(xù)跟進落實尚未回收的應(yīng)收款項,同時加強購銷合同的監(jiān)管,建立健全應(yīng)收款項管理制度。

      x年x月x日

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